2021年十一月份全县财政收支执行情况

十一月份，全县大口径收入当月入库4552万元，累计入库35149万元，占年计划42220万元的83.3％，同比减收4636万元，下降11.7％，比均衡进度减收3553万元，差8.4个百分点。公共财政预算收入当月入库1710万元，累计入库18126万元，占年计划19498万元的92.2％，同比增收1549万元，增长9.3％，比均衡进度超收104万元，超0.5个百分点。

分部门完成情况：税务部门当月完成1513万元，累计完成10171万元，占年计划11147万元的91.2％，同比增收1503万元，增长17.3％，比均衡进度减收47万元，差0.4个百分点；财政部门当月完成197万元，累计完成7955万元，占年计划8513万元的93.4％，同比增收46万元，增长0.6％，比均衡进度超收151万元，超1.8个百分点。

分项目完成情况：税收收入当月完成1411万元，累计完成8809万元，占年计划9841万元的89.5％，同比增收613万元，增长7.5％，比均衡进度减收212万元，差2.2个百分点；非税收入当月完成299万元，累计完成9317万元，占年计划9819万元的94.9％，同比增收936万元，增长11.2％，比均衡进度超收316万元，超3.2个百分点。

财政支出完成196022万元，同比减支6326万元，下降3.1％。其中：公共财政预算支出完成136769万元，同比减支9821万元，下降6.7％；政府性基金支出完成41896万元，同比减支7147万元，下降14.6％；国有资本经营预算支出完成93万元，同比增支62万元，增长200％；债务还本支出完成17264万元，同比增支10580万元，增长158.29％。

从十一月份的财政收支完成情况看，收入方面：财税部门进一步提高政治站位，紧抓年底工程结算关口，时时监控主要税种、重点税源纳税情况，加大税收征缴力度，加快收入入库。税收收入方面，1－11月份，全县监控的83户重点税源企业完成税收8936万元，同比下降27.06％，同比减收3318万元。累计各项退税2685万元，占累计税收收入的14.46％，拉低税收增长15.15％。累计减税降费2821万元。在延期缴纳到期入库和一次性收入带动下，实现较大幅度的增收，其中延期缴纳到期入库275万元，县中医院、临泽宾馆资产处置缴纳房产税961万元。5户国有企业补缴以前年度欠缴的房产税、城镇土地使用税221万元。非税收入方面，财政部门积极主动作为，加大国有资源有偿使用收入、罚没收入征缴力度，督促各收缴单位及时缴库，确保收入达到均衡进度。

支出方面：财政部门在财政收支矛盾突出、财政保障压力较大、财政资金调度困难的情况下，按照“保工资、保运转、保民生、促发展、压一般”的要求，进一步调整支出结构，统筹财力配置，合理调度资金，把握重点支出方向，压缩一般性支出，按时足额发放干部职工工资、取暖补助、应休未休假补助的同时，向社保、教育、卫生等重点领域倾斜。

12月份是完成全年财政收支预算目标任务的关键时期，为此，财税部门要把落实县委、县政府决策部署和各项财政工作任务放在首位，正确把握和认真分析当前经济发展对财政工作的有利和不利因素，靠实工作责任，迎难而上，采取积极措施，防范化解财政运行风险，为我县各项重点工作提供财力支撑。

一是持续发力组织财政收入。完善收入执行动态监测机制，做到底数清、情况明、动态准，对苗头性、趋势性问题提前采取应对措施，坚持抓大不放小，持续深挖增收潜力。继续坚持财税联席会议制度，加强与税务部门协作配合，密切关注重点税源、重点行业，依法依规征收，加强收入征管，强化税务稽查，堵塞征管漏洞，落实减税降费政策，确保应征尽征、应减尽减。通过多渠道方式加强重点建设项目税收管理，协调处理全县重点建设项目涉及税收方面存在的问题，增加项目税收收入。靠实非税征管部门的主体责任，及时上缴行政事业性收费等各项规费收入，同时，加强同交警部门沟通衔接，及时协调划拨交通违章罚没收入，确保完成调整后的收入任务。

二是加强预算执行分析。全面梳理预算安排项目执行情况，做好2021年预算执行数据的核对工作，逐项排查本级预算安排资金，严格按照政策规定时限要求办理资金分配、下达，未按规定时限支付的资金原则上全部收回财政统筹使用；根据资金支出实际，合理确定资金拨付的时点和方式，促进支出进度与实际需求更加衔接匹配。采取有力措施，有效盘活财政存量资金，对长期沉淀闲置资金按规定收回财政统筹使用，并加强对重新安排项目的监测，防止“二次沉淀”。

三是强化财政运行管理。进一步深化预算管理一体化改革，加快预算管理一体化系统内人员类和公用经费类项目储备工作，尽快完成预算编制工作，年底前确定全县2022年财政收支预算，确保财政预算在预算管理一体化系统内执行。对各单位年内所有已实施完毕的项目开展绩效自评工作，没有实施完毕的项目，开展中期跟踪评价，按照评价工作要求，收集各单位绩效评价资料，务必做到项目支出绩效评价率达100％。同时，选择部分资金总量少的部门，开展部门整体支出绩效评价；并做好项目支出绩效再评价工作，选择部分重点项目开展绩效再评价，必要时可委托第三方机构实施。加强政府债务风险防控，统筹资金做好到期债务偿还，确保全县债务风险控制在合理范围。加强对重点领域、重点行业金融风险的监测分析，严守金融风险底线。同时做好重点项目的财政投资评审工作，有效节约财政资金。