甘肃临泽工业园区管理委员会2021年度部门决算情况说明

甘肃临泽工业园区管理委员会

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）编制bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分工业园区总体规划、详细规划和经济、社会发展规划，经县政府批准后组织实施；

（2）制定bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分工业园区的各项行政管理规定，并组织实施；

（3）统一规划、管理bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分工业园区的各项基础设施、公共设施，兴办和管理工业园区的公益事业；

（4）负责bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分工业园区内安全、建设、环境保护、统计等工作；

（5）按规定权限和程序审批审批或审核bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分工业园区内的投资项目；

（6）综合分析工业园区建设和发展情况，指导所有进区单位的建设与管理，协调bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分工业园区建设中的重大问题；

（7）监督落实bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分工业园区生产建设过程中的各类优惠政策；

（8）管理和监督bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分工业园区内的企事业单位和其他社会组织，保障园区内的企业依法自主经营；

（9）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

工业园区管理委员会下设1个办公室（纪检监察室）、规划建设局、招商合作局、经济发展局、生态环境和应急管理局、通航产业中心、凹凸棒石产业发展中心、绿色农产品加工产业发展中心等财政全额拨款事业单位。单位有参公管理编制15人，事业编制15人。现有在职职工30人，其中行政人员15人，事业人员15人，工勤人员1名（王居才），退休人员7人，管委会位于临泽县凹凸研发中心办公楼。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

甘肃临泽工业园区管理委员会办公室2021年度收入总计1990.34万元，与2020年收入决算数4285.48万元相比，收入减少2295.14万元，减少53.55％，主要原因是凹凸棒石产业园基础设施建设项目资金和通航产业园基础设施建设项目资金减少。支出总计2016.81万元，与2020年支出决算数4327.48万元相比，支出减少2310.67万元，减少了1.14倍，主要原因是凹凸棒石产业园基础设施建设项目资金减少及单位人员减少等等。其中：基本支出357.73万元，占17.73%，较上年基本支出370万元减少12.27万元，减少3.32%，主要原因是单位人员减少2人；项目支出1659.07万元，占83.36%，较上年项目支出3957.48万元减少2298.41万元，主要原因是凹凸棒石产业园基础设施建设项目资金和通航产业园基础设施建设项目资金减少。

甘肃临泽工业园区管理委员会办公室2021年度收入合计1990.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1975.34万元，占总收入的99.24％，其他收入15万元，占总收入的0.76％。

甘肃临泽工业园区管理委员会办公室2021年度支出合计2016.81万元，其中：基本支出357.73万元，占总支出的17.74％，项目支出1659.07万元，占总支出的82.26％。

甘肃临泽工业园区管理委员会办公室2021年度年末结转和结余2.91万元，较上年减少43.6万元，主要原因是2020年结转的环评规划编制及环境质量检测经费已实现支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

甘肃临泽工业园区管理委员会办公室2021年度财政拨款收入1975.34万元，较上年决算数4263.49万元减小2288.15万元，减少53.67％。主要原因是凹凸棒石产业园基础设施建设项目资金和通航产业园基础设施建设项目资金减少。

甘肃临泽工业园区管理委员会办公室2021年度财政拨款支出2002.71万元，其中一般公共预算财政拨款支出636.28万元（基本支出347.64万元，项目支出288.64万元），政府性基金预算财政拨款支出1366.44万元，较上年决算数4303.37万元减少2300.66万元减少53.46％，主要原因是凹凸棒石产业园基础设施建设项目资金减少。主要用于以下几个方面：一般公共服务支出569.15万元，占28.42％；社会保障与就业支出29.51元，占1.47％；医疗卫生与计划生育支出17.21万元，占0.86％；交通运输支出13万元，占0.65％；住房保障支出20.41万元，占1.02％，其他支出1353.44万元，占67.58%。　

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

甘肃临泽工业园区管理委员会办公室2021年度一般公共财政拨款基本支出347.64万元，其中工资福利支出239.28万元，商品和服务支出43.78万元，资本性支出2.7万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度甘肃临泽工业园区管理委员会办公室“三公”经费支出共计2.21万元，较年初预算数基本持平。较上年支出数增加1.94万元，主要原因是本年公务接待人次较上年有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度甘肃临泽工业园区管理委员会办公室“三公”经费支出2.21万元全部为公务接待费用，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，较年初预算数基本持平初，较上年支出数增加1.94万元，主要原因是本年公务接待人次较上年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门公务接待共计量23次，267人，人均接待支出 82.63元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年甘肃临泽工业园区管理委员会办公室机关运行经费支出43.78万元，主要用于开支办公费8.89万元，印刷费0.19万元，咨询费1.42万元，手续费0.03万元，水费0.08万元，电费3.31万元，邮电费1.56万元，取暖费0.86万元，差旅费4.52万元，维修（护）费1.37万元，租赁费0.26万元，培训费0.49万元，公务接待费2.21万元，劳务费5.76万元，工会经费2.07万元，福利费2.47万元，其他交通费8.28万元，办公设备购置2.7万元。机关运行经费较上年增加12.21万元，主要原因是办公经费有所增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，甘肃临泽工业园区管理委员会办公室共有车辆0辆。

（三）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额2.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出2.7万元，主要用于采购办公设备支出。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金60万元，主要是绿色食品孵化园费用，占一般公共预算项目支出总额的20.79％;凹凸棒石产业开放课题专项资金140万元，占一般公共预算项目支出总额的48.5％;第十五届中国凹凸棒石高层论坛专项资金47万元，占一般公共预算项目支出总额的16.28％;以上项目以填报目标自评表形式开展，本部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，所有项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快，建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。